미래에셋자산운용의 상장지수펀드(ETF) 비즈니스가 국내를 넘어 해외에서 경쟁하고 있다. 미래에셋은 한국, 미국, 캐나다, 홍콩 등 10개국에서 ETF를 상장해 운용하고 있다. 2021년 10월 말 기준 전체 순자산 규모는 95조5576억원이다. 68조1000억원인 국내 ETF시장 합계보다 그 규모가 크다. 이같은 성장세는 해외법인별 전문인력을 통해 언어, 문화, 비즈니스의 장벽을 극복하고 글로벌 ETF 전략의 시너지를 낸 결과다.
미래에셋 ETF의 역사는 2006년 한국거래소에 3개의 ‘TIGER ETF’ 시리즈를 상장하며 시작됐다. 이전에는 시장대표 지수 ETF가 대부분이었지만 미래에셋이 테마, 섹터 등 다양한 ETF를 선보이며 새로운 변화를 가져왔다. ‘TIGER ETF’는 국내 ETF 시장에 미래에셋 ETF만으로도 글로벌 자산배분이 가능한 포트폴리오를 제공하고 있다. 11월 16일 종가 기준 순자산 24조400억원을 기록하며 시장 점유율 34.5％를 차지하는 국내 대표 ETF 브랜드로 성장했다.
지난 5월에는 액티브 ETF 2종 ‘TIGER 퓨처모빌리티 액티브 ETF’와 ‘TIGER 글로벌BBIG 액티브 ETF’를 상장했다. 최근에는 ‘TIGER Fn메타버스 ETF’를 상장해 자금 유입을 주도하고 있다. 11월 16일 종가 기준 순자산 2594억원, 상장 후 수익률 39.51％를 기록 중이다.
미래에셋자산운용은 글로벌 테마형 ETF에서도 자금유입 및 수익을 주도하고 있다. 지난 4월 상장된 ‘TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF’의 순자산은 11월 16일 종가 기준 9196억원이다. 국내 기술주 ETF 7종 중 규모 면에서는 2위를 기록 중이며, 한국거래소 6개월 기준 수익률 1위를 기록했다.
‘TIGER 미국테크TOP10 INDXX ETF’는 미국 기술주를 대표하는 나스닥 거래소 시가총액 상위 10개 기업에 투자한다. 10월 말 기준 지수 구성 10개 종목은 마이크로소프트, 애플, 알파벳, 아마존, 테슬라, 메타(페이스북), 엔비디아, 아도베, 페이팔, 컴캐스트다. 코로나19 이후 디지털 경제가 가속화되면서 컨텐츠, 클라우드, 전자상거래, 자율주행, 반도체 등 혁신 테마에 주목하고 있다.
지난 7월 상장한 ‘TIGER 글로벌 리튬&2차전지 SOLACTIVE ETF’는 상장 나흘만에 순자산 1000억원을 돌파했으며 현재 7338억원 규모로 성장했다. 이외에도 작년 12월 상장한 ‘TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF’는 7월 국내 해외주식형 ETF 중 최초로 순자산 1조원을 돌파했다. 이후 2달여 만에 2조원을 넘어 11월 16일 종가 기준 2조4200억원을 기록했다. 이는 국내 상장된 모든 ETF 중 KODEX 200 ETF 다음으로 2위 규모다. 6개월 수익률 또한 77.55％를 기록했다.
‘TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE ETF’는 중국과 미국에 상장된 중국기업 중 전기차 제조·판매 사업을 하는 시가총액 상위 20종목으로 구성된다. 중국 최대 리튬 광산 업체인 강봉리튬, 중국 전기차 배터리 생산 1위 기업 CATL, 중국 리튬 전지 와인딩 머신 시장 점유율 60％를 차지하는 우시 선도지능장비(Wuxi Lead Intelligent Equipment)를 편입하고 있다. 또한 중국 전기차 1위이자 중국 배터리 시장 2위 기업 비야디(BYD), 중국 리튬 2차전지 시장점유율 60％를 차지하는 이브이에너지, 중국 컨버터ㆍ서보 시장 점유율 1위 기업인 선전이노밴스 등도 구성종목으로 편입했다. 그야말로 중국 전기차 밸류체인에 전방위적으로 투자하는 ETF다.
지난 4월에는 비트코인 ETF와 비트코인 인버스 ETF를 상장하며 흥행몰이 중이다. 비트코인에 직접 투자하는 대신 시카고상업거래소에서 거래되는 비트코인 선물을 통해 투자한다.
글로벌 ETF 리서치 업체 ETFGI에 따르면, 미래에셋 글로벌 ETF는 전세계 운용사 중 순자산 규모 15위를 기록했다. 작년 1년간 자금 순유입 규모도 10위권대를 차지하고 있다. 전세계 시장을 무대로 금융수출을 본격화하면서 다양한 글로벌 ETF 라인업을 활용한 EMP펀드(ETF Managed Portfolio) 확대에도 속도가 붙을 전망이다.